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优利系统公布第四季度和21财年业绩

公司实现了2021年所有指导指标,全年自由现金流为正

FY21:

  • 收入增长了1.同比增长4%(“yy”),符合指导意见
  • 营业利润增长77.0% YoY; operating profit margin increased 320 bps YoY
    • FY21非公认会计准则营业利润(5) 增长了25.6%; 非gaap经营利润率 increased 180 bps YoY to 9.4%,符合指导意见
  • 调整后的息税前利润(6) 增长了15.同比上涨3%至369美元.9M; 调整后的息税前利润利润率 increased 220 bps YoY to 18.0%,符合指导
  • 运营现金增加了813美元.7到132美元.5M; free cash flow(8) 增加843美元.从600万美元到32美元.3M; 调整后的自由现金流量(9) 增加129美元.同比600万美元,至172美元.2M
  • 公司指南收入同比增长5 - 7%,非公认会计准则营业利润率为9.5 to 10.5%,调整后的息税前利润利润率为18.0 to 19.0% FY22

蓝色钟,爸爸., 2022年2月21日优利系统公司 (纽约证券交易所代码:UIS)今天公布了2021年第四季度和全年财务业绩. “BG大游在2021年预估了收入、利润和现金流,”优利系统董事长兼首席执行官Peter A. Altabef. “除了, BG大游对解决方案的投资, 唯一的, 劳动力管理规划帮助BG大游实现了2021年的财务目标,并为BG大游在2022年推进发展势头奠定了基础.”

2021年全年成果摘要

  • 收入:
    • 收入增长了1.同比增长4%至2美元.054 b和. $2.2020年026B,符合指导意见 
  • 总利润:
    • 毛利增加18.同比增长4%,至572美元.0米和. $483.2020年的0
    • 毛利率同比增长400个基点,至27个基点.8% vs. 23.8% in 2020
  • 营业利润:
    • 营业利润增加77.0%同比上涨至154美元.0米和. $87.2020年的0
      • 非gaap营业利润增加25.同比增长6%至192美元.8 m vs. $153.2020年的5
    • 营业利润率同比增长320个基点,至7个基点.5% vs. 4.3% in 2020
      • 非gaap营业利润率增加180个基点,至9个基点.4%(符合指导意见)vs. 7.6% in 2020
  • 调整后的息税前利润及净利润:
    • 调整后的息税前利润增加了15.同比上涨3%至369美元.9米和. $320.2020年的8
      • 调整后的息税前利润利润率增加220个基点,至18个基点.0%(符合指导意见)vs. 15.8% in 2020
    • 在2021年, 该公司采取了若干负债管理措施,使养恤金负债总额减少了1美元.20亿美元,总共需要大约5亿美元的非现金税前结算费用. 因此,该公司记录了448美元的持续经营净亏损.5米和. 净亏损317美元.2020年达到700万美元(其中包括142美元).100万非现金税前结算费用)
      • 净收入利润率为(21.8)% vs. (15.7)%,由于同样的非现金费用 
    • 来自持续经营的非公认会计准则净收益(7) 增加55.同比增长8%至117美元.5米和. $75.2020年的4
      • 非公认会计准则净利润率同比增长200个基点,至5个基点.7% vs. 3.7% in 2020
  • 持续经营的每股收益:
    • 上文提到的与减少养恤金负债毛额有关的非现金结算费用为$6.每股77美元,由于继续经营,每股损失6美元.75 vs. 损失5美元.05 in 2020
    • 持续经营的非公认会计准则摊薄每股收益增加54.同比增长9%至1美元.75 vs. $1.13 in 2020.
  • 现金流:
    • 运营现金增加了813美元.同比700万美元至132美元.5米和. $(681.2) 2020年
    • 自由现金流增加了843美元.从600万美元到32美元.3 m和. $(811.3) 2020年
    • 调整后的自由现金流增加了129美元.同比600万美元,至172美元.2米和. $42.2020年的6
  • 管道,ACV和积压:
    • 公司总管道(2) 同比增长5%,环比基本持平,为4美元.8B
    • 年度合同金额(“ACV”)(3) 同比增加11%
    • 公司积压(1) 是3美元吗.0B
  • 资产负债表:
    • 净杠杆(4) 截至2021年12月31日,为0.6x
    • 截至2021年12月31日,现金和现金等价物总额为5.53亿美元
    • 根据截至12月31日的计算和精算假设, 2021, 未来不需要向合格的美国银行提供现金捐款.S. 至少未来10年的养老金计划; approximately $35M in annual contributions required to all other plans from 2022 to 2026
    • 截至2021年12月31日,全球GAAP养老金赤字为7.53亿美元,减少了2.83亿美元. 截至2020年12月31日,10.36亿美元

21财年各部门财务要点:

数码工作场所解决方案(DWS) 转变数字工作场所和最终用户体验:

  • 2021年,该公司发展了其DWS解决方案组合, 扩大用户体验产品,退出某些不符合其目标利润率的非战略性合同. 这导致了收入的下降,但毛利润和毛利率增加了一年.
  • DWS的收入为567美元.0米和. $588.2020年3M下降3.6%
  • DWS毛利增加38.0%同比上涨至76美元.3 m和. $55.3 m公司在2020年
    • DWS毛利率同比增长410个基点,至13个基点.5% vs. 9.4% in 2020

云和基础设施解决方案(“C&I”), 推动现代IT服务平台和云应用开发:

  • C&收入增长了6.同比增长7%,至496美元.5米和. $465.2020年的2
  • C&我的毛利润增长了144.0%同比增长至56美元.6米和. $23.2020年的2
    • C&毛利率同比提高640个基点,至11个基点.4% vs. 5.0% in 2020, 反映了云计算和传统基础设施解决方案的利润率提高

企业计算解决方案(ECS), 通过软件定义的操作环境实现数字服务:

  • ECS收入增长2.同比增长7%,至677美元.5米和. $659.2020年的7
  • ECS毛利润增长14.同比增长1%至428美元.6米和. $375.2020年的7
    • ECS毛利率同比增长620个基点,至63个基点.1% vs. 56.9% in 2020

2021年第4季度结果摘要

  • 与20年第四季度相比,21季度的收入面临困难, 包括ECS许可证更新计划,该计划在2020年第四季度更加集中, 但结果与内部预期一致, 21财年收入指导的实现证明了这一点.
    • 收入为539美元.3 m和. $576.2020年900万,下降6.5%
  • ECS许可证续期计划也导致本季度利润率较低, 但是和收入一样, 整体盈利能力符合或略高于内部预期, 21财年非公认会计准则营业利润率和调整后的息税前利润利润率指引的实现
    • 总利润:
      • 毛利润是163美元.7米和. $175.1米4 q20
      • 毛利率与上年同期持平,为30.4%
    • 营业利润:
      • 营业利润为44美元.5米和. $47.7米4 q20
        • 非gaap营业利润为63美元.3 m和. $80.在4 q20 9米
      • 营业利润率与上年同期持平,为8.3%
        • 非gaap营业利润率为11.7% vs. 14.0% 4 q20
    • 调整后的息税前利润及净利润:
      • 调整后的息税前利润为107美元.0米和. $124.2米4 q20
        • 调整后的息税前利润利润率为19.8% vs. 21.5% 4 q20
      • 在第四季度, 作为上文提到的养恤金负债减少的一部分, 该公司通过购买2.35亿美元的年金合同,完成了养老金总负债的转移. 结果,该公司录得130美元.1米非现金, 税前结算费用, 导致21季度持续运营净亏损131美元.2米和. 净亏损174美元.20年第四季度有700万(其中包括142美元).100万非现金,税前结算费用)
        • 净收入利润率为(24.3)% vs. (30.3) 4Q20 %,受相同电荷影响
      • 来自持续经营的非公认会计准则净收入为34美元.8 m vs. $49.2米4 q20
        • 非公认会计准则净利润率为6.5% vs. 8.5% 4 q20
    • 持续经营的每股收益:
      • 与上文所述养恤金负债减少毛额有关的非现金结算费用为1美元.每股94美元,导致每股持续经营亏损1美元.95 vs. 损失2美元.77年4 q20
      • 持续经营的非公认会计准则摊薄每股收益为0美元.51 vs. $0.73年4 q20
    • 现金流:
      • 运营现金为68美元.0米和. $(355.4)在4 q20 M
      • 自由现金流为44美元.3 m和. $(390.4)在4 q20 M
      • 调整后的自由现金流为72美元.2米和. $104.6米4 q20
    • 无环鸟苷:
      • 第四季度是全年最强劲的ACV季度, 连续上涨54%(不过同比下跌12%), 由于ECS许可证更新计划).

按行业划分的第四季度财务要点:

如上所述的公司总业绩, 在细分市场层面,4Q21面临着与4Q20相比的困难, 也, 包括ECS许可证更新计划的结果. 然而, 总体结果符合或略高于内部预期, 21财年所有指标指导的实现证明了这一点.

DWS:

  • 由于退出了某些非战略合同,这些合同与公司第三季度的目标利润率不一致, 第21季度DWS收入同比下降. 然而,第21季度DWS毛利润和毛利率同比增长.
  • DWS的收入为138美元.1米和. $146.在4 q20 3 m    
  • DWS毛利润上升6.同比上涨9%至18美元.6米和. $17.4米4 q20
    • DWS的毛利率同比上升160个基点,至13个基点.5% vs. 11.9% 4 q20

C&I:

  • 4Q21 C&2020年第四季度,由于收益时机问题,公司收益预计同比下降. 然而,4 q20 C&我的毛利润和毛利率同比增加.
  • C&I的收益是129美元.9米和. $131.1米4 q20
  • C&我的毛利增加了.同比上涨7%至19美元.7米和. $15.8米4 q20
    • C&毛利率同比增长310个基点,至15个基点.2% vs. 12.1% 4 q20

ECS:

  • 由于许可证续签计划的原因,预计今年第4季度ECS收入将较上年同期下降, 哪一个在2020年第四季度更集中. 这种收入影响的流动也预计会导致毛利和毛利率下降.
  • ECS收入为191美元.2米和. $220.5米4 q20
  • ECS毛利润为124美元.3 m和. $143.5米4 q20
    • ECS的毛利率与上年同期大体持平,为65.0% vs. 65.1% 4 q20

电话会议

优利系统将于2月22日召开电话会议nd 在8点.m. 讨论其结果. 只接收的网络直播, 以及相应的演示材料, 可以通过优利系统 Investor网站访问,网址是 www.优利系统.com/investor. 后调用, 网络直播的音频重播, 以及附带的演示材料, 可以通过相同的链接访问吗.

(1) 待办事项列表 -代表与尚未交付或执行的合同工作相关的未来收入. 尽管BG大游相信积压的订单是牢固的, BG大游可能, 出于商业上的原因, 允许取消订单, 有或没有惩罚.

(2) 管道 -管线代表正在寻求或已提交投标的潜在销售机会. 目前还不能保证管道将转化为记录收入.

(3) 年度合同金额 -预计在签订合同后的头12个月内确认的收入.

(4) 净杠杆 -净杠杆不包括与合格美国国债相关的赤字.S. 养老金计划, 根据截至12月31日的计算和精算假设, 2021, 未来不需要向合格的美国银行提供现金捐款.S. 至少未来10年的养老金计划. 净杠杆包括所有其他养老金计划的赤字, 考虑到这些计划所需的其余捐款.

非公认会计准则和其他信息

尽管在一般公认会计原则(“公认会计原则”)下是适当的, 该公司的业绩反映了一些费用,该公司认为这些费用不能反映其正在进行的运营,并可能使其盈利能力和流动性结果难以与以往相比, 预期未来的时期, 或者它的竞争对手的结果. 这些项目包括退休后的某些部分, 债务交换和清偿、成本削减和其他费用. 管理层认为,上述每一项都可能扭曲与公司持续业绩相关的趋势的可见性. 管理层还认为,可以通过使用排除这些项目影响的补充报告来加强对公司财务业绩的评价,以增强与过去或未来时期的结果的一致性和可比性. 公司管理层经常提供并使用以下措施, 分析师, 与投资者提高年度业绩的可比性, 也可以和BG大游行业的其他公司进行比较.

(5) 非公认会计原则营运利润 -公司记录了与降低成本活动有关的税前退休后费用和税前费用, 债务交换/灭款及其他费用. 对于该公司而言,非gaap营业利润不包括这些项目. 该公司认为,这种盈利能力指标更能反映公司的经营结果,并将这些结果与公司的外部指导相一致, 公司管理层用来分配资源的工具,分析师和投资者用来评估公司的持续表现的工具是什么.

(6) 息税前利润 & 调整后的息税前利润 -利息前收益, 税, 折旧及摊销(“息税折旧摊销前利润”)的计算方法为:从可归属于优利系统公司普通股东的持续经营的净收益(亏损)开始,加上或减去下列项目:可归属于非控股权益的净收益, 利息支出(扣除利息收入后), 所得税拨备, 折旧及摊销. 调整后的息税前利润进一步排除了退休后, 债务交换/灭火, 以及降低成本和其他费用, 非现金股份费用, 及其他(收入)费用调整. 为了让投资者对公司的经营结果有更多的了解, 这些费用不包括在调整后的息税前利润计算中.

(7) 非gaap净收益和非gaap摊薄每股收益 -公司已记录退休后的费用和与债务交换/终止、成本削减活动和其他费用有关的费用. 管理层认为,如果将这些费用排除在GAAP摊薄的每股损益计算之外,投资者可能会更好地了解公司的业绩和对股东的回报. 为计算非公认会计准则摊薄每股收益而提出的这些项目的税额,包括根据公认会计准则确认的当期和递延所得税费用和收益.

(8) 自由现金流 -公司将自由现金流定义为营运后的现金流减去资本支出. 管理层认为,这种流动性措施让投资者对持续经营活动中超过再投资金额的现金流有了更多的了解.

(9) 调整后的自由现金流量 -因为包含了公司退休后的缴款, 中断业务和减少成本费用/偿还费用和自由现金流中的其他付款可能会扭曲公司从其业务产生现金流而不受这些非业务费用影响的能力的可见性, 管理层认为,投资者可能会对调整后的自由现金流感兴趣, 在这些付款之前,哪一个提供自由现金流. 这一流动性指标以外部指导的形式提供给分析师和投资者,并被管理层用来衡量经营流动性.

关于优利系统

优利系统是一家全球性的IT解决方案公司,为最苛刻的企业和政府BG大游. 优利系统的产品包括数字办公解决方案, 云和基础设施解决方案, 企业计算解决方案, 业务流程解决方案. 了解更多关于优利系统如何在广告中为客户提供服务的信息, 金融服务和政府市场, 访问 优利系统.com.

前瞻性陈述

根据1995年《BG大游官网》的规定,本声明中包含的任何非历史事实的陈述均为前瞻性陈述. 前瞻性陈述包括, 但不限于, 对收益的任何预测或期望, 收入, 非gaap经营利润率, 调整后的息税前利润利润率, 年度合同金额, 合同总价值, 新业务ACV或TCV, 待办事项列表, pipeline or other financial items; any statements of the company’s plans, strategies or objectives for future 操作; statements regarding future economic conditions or performance; and any statements of belief or expectation. 所有前瞻性陈述都依赖于假设,并受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期有很大差异. 特别是, 关于年度和合同总额的报表是基于, 在某种程度上, 假设每一份合同将继续履行其全部合同期限. 可能影响公司未来业绩的风险和不确定性包括, 但不限于, the following: our ability to attract and retain experienced personnel in key positions; our ability to grow revenue and expand margin in our 数字工作场所解决方案 and 云和基础设施解决方案 businesses; our ability to maintain our installed base and sell new solutions and related services; the business and financial risk in implementing acquisitions or dispositions; the potential adverse effects of aggressive competition in the information services and technology market; our ability to effectively anticipate and respond to rapid technological innovation in our industry; our ability to retain significant clients and attract new clients; our contracts may not be as profitable as expected or provide the expected level of 收入; our ability to develop or acquire the capabilities to enhance the company’s solutions; we have significant underfunded pension obligations; the impact of COVID-19 on our business, 增长, 声誉, 预测, 财务状况, 操作, cash flows and liquidity; the performance and capabilities of third parties with whom we have commercial relationships; cybersecurity breaches could result in incurring significant costs and could harm our business and 声誉; a failure to meet standards or expectations with respect to the company’s environmental, social and governance practices; the risks of doing business internationally when a significant portion of our revenue is derived from international 操作; our ability to access financing markets; a reduction in our credit rating; the adverse effects of global economic conditions, 战争行为, 恐怖主义, natural disasters or the widespread outbreak of infectious diseases; a significant disruption in our IT systems could adversely affect our business and 声誉; BG大游可能 face damage to our 声誉 or legal liability if our clients are not satisfied with our services or products; the potential for intellectual property infringement claims to be asserted against us or our clients; the possibility that legal proceedings could affect our results of 操作 or cash flow or may adversely affect our business or 声誉; and our ability to use our net operating loss carryforwards and certain other 税 attributes may be limited. 该公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称sec)提交的定期文件中还包含了对可能影响公司未来业绩的因素的进一步讨论. 本公司无义务更新任何前瞻性声明. 虽然包括在前瞻性陈述的定义之下, 为了避免怀疑, 公司可能不时就其预期的未来财务业绩提供的任何具体指导或色彩,仅在给出的日期有效. 公司一般不会更新, 除非必要,重申或评论任何此类信息, 并且以符合规例FD的方式进行.

 

联系人:

 

 

投资者:优利系统的Courtney Holben,电话:215-986-3379

考特尼.holben@优利系统.com

 

媒体:John Clendening, 优利系统, 214-403-1981

约翰.clendening@优利系统.com

 

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版本没有.: 0221/9863

优利系统和本协议中提到的其他优利系统产品和服务, 以及他们各自的标识, 是优利系统公司的商标或注册商标吗. 此处提及的任何其他品牌或产品均被承认为其各自持有者的商标或注册商标.

UIS-Q

 

优利系统公司

合并损益表

(未经审计的)

(百万,每个共享数据除外)

 

 

 

三个月结束

12月31日

 

一年结束了

12月31日

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

$     430.5

 

$     445.0

 

$  1,699.3

 

$  1,692.9

技术

 

       108.8

 

       131.9

 

       355.1

 

       333.4

 

 

       539.3

 

       576.9

 

    2,054.4

 

    2,026.3

成本和费用

 

 

 

 

 

 

 

 

成本的收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

       339.0

 

       367.8

 

    1,358.7

 

    1,429.4

技术

 

         36.6

 

         34.0

 

       123.7

 

       113.9

 

 

       375.6

 

       401.8

 

    1,482.4

 

    1,543.3

销售,一般和行政

 

       109.8

 

       116.9

 

       389.5

 

       369.4

研究和开发

 

          9.4

 

         10.5

 

         28.5

 

         26.6

 

 

       494.8

 

       529.2

 

    1,900.4

 

    1,939.3

营业收入

 

         44.5

 

         47.7

 

       154.0

 

         87.0

利息费用

 

          8.4

 

          8.3

 

         35.4

 

         29.2

其他(费用),净

 

      (145.7)

 

      (195.3)

 

      (580.3)

 

      (329.6)

所得税前的持续经营亏损

 

      (109.6)

 

      (155.9)

 

      (461.7)

 

      (271.8)

为所得税准备(福利)

 

         21.9

 

         18.8

 

       (11.9)

 

         45.4

持续经营合并净亏损

 

      (131.5)

 

      (174.7)

 

      (449.8)

 

      (317.2)

归属于非控制权益的净(损失)收入

 

         (0.3)

 

            —

 

         (1.3)

 

          0.5

由优利系统公司引起的持续经营净亏损

 

      (131.2)

 

      (174.7)

 

      (448.5)

 

      (317.7)

停止经营所得,扣除税款后

 

            —

 

          1.6

 

            —

 

    1,068.4

应归属于优利系统公司的净(亏损)收入

 

$    (131.2)

 

$    (173.1)

 

$    (448.5)

 

$     750.7

应归属于优利公司的每股普通股收益(亏损)

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

 

 

 

 

 

 

   持续经营

 

$      (1.95)

 

$      (2.77)

 

$      (6.75)

 

$      (5.05)

   已停止经营

 

            —

 

         0.02

 

            —

 

       16.98

总计

 

$      (1.95)

 

$      (2.75)

 

$      (6.75)

 

$     11.93

稀释

 

 

 

 

 

 

 

 

   持续经营

 

$      (1.95)

 

$      (2.77)

 

$      (6.75)

 

$      (5.05)

   已停止经营

 

            —

 

         0.02

 

            —

 

       16.98

总计

 

$      (1.95)

 

$      (2.75)

 

$      (6.75)

 

$     11.93

 

 

优利系统公司

部分结果

(未经审计的)

(百万)

 

 

总计

 

DWS

 

C&I

 

ECS

 

其他

截至2021年12月31日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$     539.3   

 

$     138.1   

 

$     129.9   

 

$     191.2   

 

$          80.1

段间

 

           —   

 

           —   

 

           —   

 

           —   

 

              —

总营收

 

$     539.3   

 

$     138.1   

 

$     129.9   

 

$     191.2   

 

$          80.1

总利润的百分比

 

30.4 %

 

13.5 %

 

15.2 %

 

65.0 %

 

 

截至2020年12月31日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$     576.9   

 

$     146.3   

 

$     131.1   

 

$     220.5   

 

$          79.0

段间

 

           —   

 

           —   

 

           —   

 

           —   

 

              —

总营收

 

$     576.9   

 

$     146.3   

 

$     131.1   

 

$     220.5   

 

$          79.0

总利润的百分比

 

30.4 %

 

11.9 %

 

12.1 %

 

65.1 %

 

 

 

 

 

总计

 

DWS

 

C&I

 

ECS

 

其他

截至2021年12月31日的一年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$  2,054.4   

 

$     567.0   

 

$     496.5   

 

$     677.5   

 

$        313.4

段间

 

           —   

 

           —   

 

           —   

 

          1.4   

 

            (1.4)

总营收

 

$  2,054.4   

 

$     567.0   

 

$     496.5   

 

$     678.9   

 

$        312.0

总利润的百分比

 

27.8 %

 

13.5 %

 

11.4 %

 

63.1 %

 

 

截止2020年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$  2,026.3   

 

$     588.3   

 

$     465.2   

 

$     659.7   

 

$        313.1

段间

 

           —   

 

           —   

 

           —   

 

          0.1   

 

            (0.1)

总营收

 

$  2,026.3   

 

$     588.3   

 

$     465.2   

 

$     659.8   

 

$        313.0

总利润的百分比

 

23.8 %

 

9.4 %

 

5.0 %

 

56.9 %

 

 

 

 

优利系统公司

合并资产负债表

(未经审计的)

(百万)

 

2021年12月31日

 

2020年12月31日

资产

 

 

 

流动资产

 

 

 

现金及现金等价物

$             552.9

 

$             898.5

应收账款,净

              451.7

 

              460.5

合同资产

                42.0

 

                44.3

库存

                  7.6

 

                13.4

待摊费用和其他流动资产

                78.8

 

                89.3

流动资产总额

            1,133.0

 

            1,506.0

属性

              468.0

 

              727.0

减-累计折旧及摊销

              381.5

 

              616.5

属性,净

                86.5

 

              110.5

外包资产,净

              124.6

 

              173.9

市场软件,净

              176.2

 

              193.6

经营租赁使用权资产

                62.7

 

                79.3

预付赚钱的资产

              159.7

 

              187.5

递延所得税

              125.3

 

              136.2

善意

              315.0

 

              108.6

无形资产,净

                34.9

 

                   —

限制现金

                  7.7

 

                  8.2

资产交易

                20.0

 

                   —

其他长期资产

              173.9

 

              204.1

总资产

$          2,419.5

 

$          2,707.9

债务和赤字

 

 

 

流动负债:

 

 

 

长期债务的当前到期日

$               18.2

 

$             102.8

应付账款

              180.2

 

              223.2

递延收入

              253.2

 

              257.1

其他应计负债

              300.9

 

              352.0

流动负债总额

              752.5

 

              935.1

长期债务

              511.2

 

              527.1

长期赚钱的负债

              976.2

 

            1,286.1

长期递延收入

              150.7

 

              137.9

长期经营租赁负债

                46.1

 

                62.4

其他长期负债

                47.2

 

                71.4

承诺和或有事项

 

 

 

优利系统公司的股东赤字

             (113.7)

 

             (356.8)

无控的利益

                49.3

 

                44.7

总赤字

               (64.4)

 

             (312.1)

负债及赤字合计

$          2,419.5

 

$          2,707.9

优利系统公司

合并现金流量表

(未经审计的)

(百万)

 

 

一年结束了

12月31日

 

 

2021

 

2020

经营活动产生的现金流量

 

 

 

 

持续经营合并净亏损

 

$      (449.8)

 

$      (317.2)

停止经营所得,扣除税款后

 

               —

 

       1,068.4 

调整合并净收入(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额:

 

 

 

 

出售美国国债所得.S. 联邦商业

 

               —

 

     (1,060.0)

外汇损失

 

              2.6 

 

            36.2 

非现金利息费用

 

              1.8 

 

              4.6 

债务偿清电荷

 

               —

 

            28.5 

员工股票报酬

 

            18.8 

 

            14.5 

资产的折旧和摊销

 

            30.5 

 

            29.7 

外包资产的折旧和摊销

 

            68.0 

 

            65.8 

有市场的软件摊销

 

            71.9 

 

            65.5 

无形资产摊销

 

              3.0 

 

               —

其他非现金经营活动

 

             (0.6)

 

             (0.3)

处置资本资产的损失

 

              2.2 

 

              4.5 

赚钱的贡献

 

           (56.4)

 

        (832.2)

赚钱的费用

 

          552.0 

 

          239.2 

递延所得税,净额

 

           (59.2)

 

           (13.4)

营业资产负债变动情况(不含收购影响):

 

 

 

 

应收帐款、净资产和合同资产

 

            47.4 

 

           (74.8)

库存

 

              6.0 

 

              3.0 

其他资产

 

              8.0 

 

              5.9 

应付帐款及其他应计负债

 

        (149.4)

 

              3.4 

其他负债

 

            35.7 

 

            47.5 

经营活动提供(用于)的现金净额

 

          132.5 

 

        (681.2)

投资活动的现金流

 

 

 

 

企业的收购,不包括所取得的现金

 

        (239.3)

 

               —

出售美国国债的净收入.S. 联邦商业

 

               —

 

       1,162.9 

投资收益

 

       4,148.2 

 

       3,388.5 

购买的投资

 

     (4,168.1)

 

     (3,379.2)

物业的资本附加

 

           (27.3)

 

           (27.7)

外包资产的资本增加

 

           (18.5)

 

           (30.1)

对可销售软件的投资

 

           (54.4)

 

           (72.3)

其他

 

             (0.9)

 

             (0.5)

投资活动所提供的现金净额

 

        (360.3)

 

       1,041.6 

来自融资活动的现金流量

 

 

 

 

长期债券发行收益

 

              1.5 

 

          497.3 

长期债务的支付

 

        (103.1)

 

        (454.8)

为清偿债务支付的现金

 

               —

 

           (23.7)

与长期债务相关的发行成本

 

               —

 

             (7.9)

行使股票期权所得

 

              4.5 

 

               —

其他

 

             (8.4)

 

             (5.8)

由筹资活动提供的现金净额

 

        (105.5)

 

              5.1 

汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响

 

           (12.8)

 

           (10.6)

(减少)现金、现金等价物和限制现金的增加

 

        (346.1)

 

          354.9 

期初现金、现金等价物及限制现金

 

          906.7 

 

          551.8 

现金,现金等价物和限制现金,期末

 

$        560.6 

 

$        906.7 

 

 

优利系统公司

选定的公认会计准则措施与非公认会计准则措施的协调

(未经审计的)

(百万,每个共享数据除外)

 

 

 

三个月结束

 

一年结束了

 

 

 

12月31日

 

12月31日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

由优利系统公司引起的持续经营的公认会计准则净亏损

 

$    (131.2)

 

$    (174.7)

 

$    (448.5)

 

$    (317.7)

赚钱的费用:

税前

 

       144.3

 

       166.4

 

       552.0

 

       239.2

 

 

          0.4

 

          0.4

 

         53.2

 

          1.5

 

净的税收

 

       143.9

 

       166.0

 

       498.8

 

       237.7

降低成本和其他费用

税前

 

         22.1

 

         58.6

 

         67.8

 

       157.0

 

 

            —

 

          0.7

 

          0.6

 

          1.6

 

净的税收

 

         22.1

 

         57.9

 

         67.2

 

       155.4

 

无控感兴趣

 

            —

 

            —

 

            —

 

            —

 

除去非控制权益

 

         22.1

 

         57.9

 

         67.2

 

       155.4

来自优利系统公司持续经营的非公认会计准则净收益

 

         34.8

 

         49.2

 

       117.5

 

         75.4

增加可转换债券的利息支出

 

            —

 

            —

 

            —

 

            —

非公认会计准则净收益应归属于优利系统公司的摊薄每股收益

 

$       34.8

 

$       49.2

 

$     117.5

 

$       75.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均股份(千)

 

     67,170

 

     63,038

 

     66,451

 

     62,932

加上假定转换的增量股份:

 

 

 

 

 

 

 

 

员工股份计划

 

         914

 

         805

 

         871

 

         579

 

可转换票据

 

            —

 

       3,425

 

            —

 

       3,425

非公认会计准则调整加权平均股票

 

     68,084

 

     67,268

 

     67,322

 

     66,936

持续经营的摊薄每股收益(亏损)

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则的基础上

 

 

 

 

 

 

 

 

由优利系统公司引起的持续经营的公认会计准则净亏损

 

$    (131.2)

 

$    (174.7)

 

$    (448.5)

 

$    (317.7)

除以加权平均股票

 

     67,170

 

     63,038

 

     66,451

 

     62,932

公认会计准则摊薄每股损失

 

$      (1.95)

 

$      (2.77)

 

$      (6.75)

 

$      (5.05)

非公认会计原则的基础

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则净收益应归属于优利系统公司的摊薄每股收益

 

$       34.8

 

$       49.2

 

$     117.5

 

$       75.4

除以非公认会计准则调整加权平均股份

     68,084

 

     67,268

 

     67,322

 

     66,936

非公认会计准则摊薄每股收益

$       0.51

 

$       0.73

 

$       1.75

 

$       1.13

 

 

优利系统公司

公认会计准则与非公认会计准则的协调

 (未经审计的)

(百万)

 

自由现金流

 

 

 

三个月结束

 

一年结束了

 

 

 

12月31日

 

12月31日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

由业务提供(用于)的现金

 

$       68.0

 

$    (355.4)

 

$     132.5

 

$    (681.2)

可销售软件的补充

 

       (12.3)

 

       (17.5)

 

       (54.4)

 

       (72.3)

增加属性

 

         (7.6)

 

       (11.0)

 

       (27.3)

 

       (27.7)

外包资产的附加功能

 

         (3.8)

 

         (6.5)

 

       (18.5)

 

       (30.1)

自由现金流

 

         44.3

 

      (390.4)

 

         32.3

 

      (811.3)

赚钱的资金

 

         12.8

 

       487.7

 

         56.4

 

       832.2

已停止经营

 

 

            —

 

          0.7

 

            —

 

         (8.4)

降低成本和其他付款

 

         15.1

 

          6.6

 

         83.5

 

         30.1

调整后的自由现金流量

 

$       72.2

 

$     104.6

 

$     172.2

 

$       42.6

 

 

优利系统公司

公认会计准则与非公认会计准则的协调

 (未经审计的)

(百万)

 

 

息税前利润

 

 

 

三个月结束

 

一年结束了

 

 

 

12月31日

 

12月31日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

由优利系统公司引起的持续经营净亏损

 

$    (131.2)

 

$    (174.7)

 

$    (448.5)

 

$    (317.7)

归属于非控制权益的净(损失)收入

 

         (0.3)

 

            —

 

         (1.3)

 

          0.5

利息支出,扣除利息收入2美元.4, $1.3, $7.8, $7.3分别*

 

          6.0

 

          7.0

 

         27.6

 

         21.9

为所得税准备(福利)

 

         21.9

 

         18.8

 

       (11.9)

 

         45.4

折旧

 

         24.5

 

         24.6

 

         98.5

 

         95.5

摊销

 

         22.3

 

         15.3

 

         74.9

 

         65.5

息税前利润

 

$      (56.8)

 

$    (109.0)

 

$    (260.7)

 

$      (88.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赚钱的费用

 

$     144.3

 

$     166.4

 

$     552.0

 

$     239.2

债务清偿、成本削减和其他费用**

 

         16.3

 

         58.6

 

         57.3

 

       148.8

基于非现金份额的费用

 

          2.7

 

          3.4

 

         14.2

 

         14.5

其他费用,净调整***

 

          0.5

 

          4.8

 

          7.1

 

          7.2

调整后的息税前利润

 

$     107.0

 

$     124.2

 

$     369.9

 

$     320.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*计入其他(费用),在合并损益表中净额(亏损)

 

 

 

 

**扣除上述折旧和摊销

 

 

 

 

* * *其他费用, 合并报表上报告的净收入(亏损)减去退休后费用, 利息收入及债权清偿项目, 降低成本和其他费用

 

 

 

 

三个月结束

 

一年结束了

 

 

 

12月31日

 

12月31日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

收入

 

 

$ 539.3    

 

$ 576.9    

 

$ 2,054.4 

 

$ 2,026.3 

由优利系统公司持续经营造成的净亏损占收入的百分比

 

(24.3) %

 

(30.3) %

 

(21.8) %

 

(15.7) %

非公认会计准则下由优利系统公司提供的持续经营净收益占收入的百分比

 

6.5 %

 

8.5 %

 

5.7 %

 

3.7 %

调整后的息税前利润占收入的百分比

 

19.8 %

 

21.5 %

 

18.0 %

 

15.8 %

 

优利系统公司

公认会计准则与非公认会计准则的协调

 (未经审计的)

(百万)

 

营业利润

 

 

 

三个月结束

 

一年结束了

 

 

12月31日

 

12月31日

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

持续经营的公认会计准则营业收入

 

$   44.5    

 

$   47.7    

 

$ 154.0    

 

$   87.0    

降低成本和其他费用*

 

     18.0    

 

     32.4    

 

     35.3    

 

     63.2    

赚钱的费用* *

 

       0.8    

 

       0.8    

 

       3.5    

 

       3.3    

来自持续经营的非公认会计准则经营利润

 

$   63.3    

 

$   80.9    

 

$ 192.8    

 

$ 153.5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$ 539.3    

 

$ 576.9    

 

$ 2,054.4 

 

$ 2,026.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则营业利润率

 

8.3 %

 

8.3 %

 

7.5 %

 

4.3 %

非公认会计准则营业利润率

 

11.7 %

 

14.0 %

 

9.4 %

 

7.6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*包括在收入成本中, 销售, 综合收入(亏损)报表的一般、行政和研究与开发

**包括在销售、一般和管理合并收入(损失)报表中